2014年年度报告摘要公司代码：600763公司简称：通策医疗一重要提示1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据单位：元 币种：人民币2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位: 股2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2014年是公司坚持以客户为中心的核心价值观，加大投入，加快发展，坚持服务创新和管理创新，提升客户满意度和员工满意度，全面实现公司经营战略目标的一年。报告期内，公司实现营业总收入583，790.311.11元，比去年同期增长26.08%；实现营业利润145，676，583.49元，比去年同期增长6.79%；归属于上市公司股东的净利润为110，122，349.94元，比去年同期增长9.66%。公司报告期的营业收入主要为口腔医疗服务收入，公司旗下各子公司经营业绩持续增长。主要有以下几方面原因：1、紧抓主业，调整结构，突出利润增长点报告期内，公司通过不断调整内部产业结构，不断扩大新的利润增长领域，整合引进新技术、新项目，同时不断扩大利润增长点的布局。2014年，公司下属子公司杭州口腔医院、宁波口腔医院等各家医院经营业绩持续增长。2、积极拓宽医疗市场，坚持密切联系市场公司继续打造医院集团化的经营模式，对外积极加大拓宽医疗市场的步伐，2014年，公司在郑州、南京、海宁、上虞、舟山、绍兴、湖州、新昌等地的合作、新建口腔医院项目陆续公告，扩展了公司的经营网点。对内在注重服务、密切联系市场方面狠下功夫，在公司品牌战略与市场经营理念的指引下，积极扩大外延式服务。客户是医院生存的根本，在不断提升服务的同时，更要注重客户的需求。针对这些需求，2014年公司各下属医疗机构组织医务人员外出进行口腔保健讲课、义诊，发放口腔宣传资料等活动，还不定期推出系列专题公益活动，如杭州口腔医院推出的“口腔健康科普进学校系列活动”，“口腔保健知识进万家企业系列活动”；宁波口腔医院推出的'健康每一天，从爱牙开始'9·20爱牙日公益宣传活动，“感恩父母，孝心重阳”重阳节公益宣传、口腔义诊活动等。通过这些活动，极大地增强了医院与群众之间的联系，建立了良好的感情基础，赢得了市场信任。 3、抓好质量规范化管理，促进医疗业务发展2014年，公司继续紧抓服务管理，全面推进以客户满意度为指标的考核体系，在医疗服务和后勤保障上加强管理和考核，同时持续推进公司及各医院医疗及行政规范管理，推进管理制度的优化，以一体化体系建设为依托，以成本管理为突破口，辐射至公司管理的各个领域，使各领域明确工作目标和工作要求，提高管理效率；加强考核评价，强化公司内审机制，2014年，公司继续不断完善医院管理的标准化流程，持续加强对各医院的医疗质控的监督力度。通过这些行之有效的措施，促进了医技人员的自我约束，提高了医疗质量。4、加大人才培养力度，重视人才队伍建设2014年，公司继续打造分岗位、分层次的培训体系，采取内部培训及外部培训相结合的方式，为各类人员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划。同时公司积极与国内外知名口腔医疗院校建立合作，在教育培训方面实现深层次的合作，以满足员工个人的成长及公司快速发展的需要。公司通过开展与国外著名院校合作、组织及聘请技术专家团队、管理团队到各家口腔医院进行技术交流和工作指导，组织以互联网方式进行各类培训，进一步提高集团内各医疗机构的整体医疗水平，达到集团资源共享的目的。通过这些措施，不仅提高了公司的整体诊疗水平，还为公司储备了必要的后备人才，为公司的发展提供了人才保障。5、加大集团化采购规模，降低各项成本支出2014年，公司继续做好耗材招标和采购工作，配合医院引进新项目并积极开拓市场。全面推进预算管理，严格按预算控制费用，降低管理成本。6、加强公司治理，规范公司运作。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善法人治理结构，不断完善内控建设，将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终，稳步推进内部控制体系，进一步将企业内部控制工作做细做实，确保公司内控体系建设落到实处，实施有实效。同时公司持续完善推进投资者关系建设及市值管理等工作，认真履行公司信息披露义务，进一步树立和提高公司形象，促进公司规范运作，提高公司的治理水平。(一) 主营业务分析1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析公司本期营业收入同比增长26.08%，主要系本期医疗服务收入的增长。3 成本(1) 成本分析表单位：元医疗服务成本较上年同期增加36.20%主要系本期医护人员的绩效薪酬、医用耗材以及诊疗场所租金增加所致；装修服务成本较上年同期增加393.18%主要系本期装修工程量增加所致。(2) 主要供应商情况报告期内，本公司向前五名供应商采购总额为 51，509，696.96 万元，占公司年度采购总额的50.50%。4 费用公司本期销售费用同比增长112.33%，主要系本期广告宣传费增加所致；管理费用同比增长22.34%，主要系本期员工薪酬、办公场地租金增加所致；财务费用同比下降73.85，主要系本期利息收入增加所致。5 现金流公司本期经营活动产生的现金流量净额同比下降3.95%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比下降152.35%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额同比下降16.95%，主要系本期吸收投资收到的现金减少所致。6 其他(1) 发展战略和经营计划进展说明公司以促进我国医疗事业发展为已任，在努力做好、做实口腔医疗服务的同时，进军辅助生殖医疗服务领域，将公司打造成全球规模最大、服务人群最多、最具投资价值的牙科与IVF医疗集团；同时注重资产管理能力，运用资本运营手段，追求股东价值和社会效益最大化，把公司建设成管理科学化、经营规模化、市场国际化的顶级医疗服务集团及国际和国内主流资本市场长期关注的和持续认同的具有卓越资产管理能力的现代化企业。2014年是公司加大投入，深化管理内功，以客户为中心，以品牌为目标，提升客户体验，创造客户价值的关键年，更是公司实现战略目标，落实各项战略举措关键性一年。2014年公司审议通过的对外投资有：郑州口腔医院投资有限公司、舟山通策口腔医院有限公司、绍兴上虞口腔医院有限公司、海宁口腔医院有限公司、绍兴越城口腔医院有限公司、三叶儿童口腔连锁管理有限公司、杭州口腔医院湖州分院、杭州口腔医院嵊新分院、南京牙科医院。2014年度，公司的经营销售收入也取得了良好的业绩，公司2014年经营计划是实现营业收入同比增长20%以上，报告期内公司实现营业总收入583，790.311.11元，比去年同期增长26.08%；实现营业利润145，676，583.49元，比去年同期增长6.79%；归属于上市公司股东的净利润为110，122，349.94元，比去年同期增长9.66%。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币2、 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币主营业务分地区情况的说明公司主要主营收入来源于浙江省内，主要为杭州口腔医院有限公司、杭州城西口腔医院有限公司、宁波口腔医院有限公司，而其他公司业绩也在提高之中。(三) 资产、负债情况分析1 资产负债情况分析表单位：元(四) 核心竞争力分析1、主业、技术上的优势公司目前主要以口腔医疗服务及辅助生殖为主业，公司发展坚持以人为本，注意团队建设，公司的口腔医师队伍稳定，并高度重视人才的引进、培训和使用，人才结构不断优化，通过人才引进和发展平台为进一步吸引和培养医疗技术人才提供了可靠的保障。2014年度公司加大了人才引进与培养，加强了核心人力资源团队的稳定性，为医疗技术和临床诊疗能力的提高打下了扎实的基础。公司在辅助生殖领域与诺贝尔获得者罗伯特?爱德华兹教授创立的剑桥波恩诊所合作，将国际顶级辅助生殖IVF医疗领域的先进技术和科学管理方法引进中国。2、管理团队优势公司管理团队拥有良好的教育背景并具有多年的医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻了解。在日常管理上，重大事项提交到公司统一决策，日常经营工作按照公司统一规范逐级开展。公司各职能部门对口腔医院相应科室实行职能直线制的管理模式，有效地提升了整体管理水平和各下属医院的运营效率。3、品牌优势公司作为首家医疗服务类上市公司，品牌价值和社会形象在报告期内迅速得到提升。公司一直提倡'为股东、客户、员工、社会创造最大价值'的使命感，并不断通过提升'客户满意度和忠诚度'的核心价值观来提升品牌美誉度，得到了患者、医技人员以及投资者的认同。4、专业服务优势公司本着'客户至上'的服务理念，大力提高医院服务水平，使医院的服务质量得到不断的提高。公司经过多年的积累，建立了符合公司发展的服务体系。各医疗机构积极更新管理理念，打造医院服务品牌，通过以'成立服务监督小组，外聘服务督查小分队'等多种形式提高各医院的服务质量。同时公司建立完善客户满意度评估和服务保障机制，促使公司服务质量不断提高。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析对外投资情况对外投资公司情况2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托贷款情况单位:元 币种:人民币委托贷款情况说明为了支持通策健康管理发展健康产业，通策健康管理整体受让方正证券大厦。为确保本次方正证券大厦受让的资金需求，推进本次交易的顺利完成，公司全资子公司杭州口腔医院通过第三方（金融机构）委托贷款的方式借款人民币1.7亿元予通策健康管理。本次委托贷款利率为不低于人民银行同期同档基准利率基础上上浮10%，利息每季结算一次，委托贷款期不超过5年。2012年10月15日，公司全资子公司杭州口腔医院与交通银行杭州众安支行、通策健康管理签署委托贷款合同。内容详见2012年9月22日、2012年10月10日及2012年10月22日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。